Kostenloser Rechner
Options-Gewinnrechner
Schätz Gewinn oder Verlust zum Verfall für einen Long Call oder Long Put: gib den Basispreis ein, den du testen willst, Strike, Prämie je Aktie, die du gezahlt hast, und die Anzahl Kontrakte. Wir zeigen inneren Wert je Aktie, Gesamtprämie, Netto P&L (pro Kontrakt und gesamt), Break-even und ob die Option im Geld, auf dem Geld oder aus dem Geld ist. Keine Live-Kurse, keine Griechen oder Fair-Value-Preise und keine Multi-Leg-Strategien in v1—Details in der Methodik.
Wofür der Rechner gedacht ist
Schnelles Verfalls-What-if für eine Long-Option, bevor du dasselbe in Sheets oder Excel nachbaust.
- Maximalverlust bis zur eingegebenen Prämie sehen und Netto P&L bewegen, wenn du den Basispreis änderst.
- Break-even und inneren Wert in eine Tabellenzeile mit dem gleichen 100×-Multiplikator übernehmen.
- Call- und Put-Tab mit gleicher Strike-/Prämien-Story vergleichen, damit du die Richtung nicht verwechselst.
- Zum Aktien-Gewinnrechner springen, wenn du nur Stück-Kauf und -Verkauf ohne Option brauchst.
Wir modellieren nur europäischen Zahlungsverlauf zu einem Stichtag: du gibst S, K, gezahlte Prämie je Aktie und Kontrakte mit 100 Aktien pro Kontrakt ein.
Innerer Wert je Aktie
Long Call: max(S − K, 0). Long Put: max(K − S, 0). Das ist ohne Zeitwert am Verfall.
Netto P&L und Prämie
Gesamtprämie = Kontrakte × 100 × Prämie je Aktie. Netto P&L = Kontrakte × 100 × (innerer Wert je Aktie − Prämie je Aktie). Pro Kontrakt entspricht 100 × der Klammer je Aktie.
Break-even und Moneyness
Long Call Break-even = K + Prämie je Aktie. Long Put = K − Prämie je Aktie. Im/auf/aus dem Geld vergleicht S und K (Call im Geld wenn S > K; Put wenn S < K); auf dem Geld nutzt ein schmales Band um K.
Was wir nicht modellieren
Mark-to-market vor dem Verfall, Griechen, amerikanisches vorzeitiges Ausüben, Short-Optionen, Mehrbein-Spreads, Dividenden, Gebühren jenseits der Prämie, Live-Kurse oder Steuer—dafür Broker oder ein volles Tabellenmodell.
Für nur Aktien Rundumschlag nutzt du den Aktien-Gewinnrechner; für Rendite aus zwei Summen den ROI-Rechner. Für Stück-Kauf und -Verkauf ohne Optionen öffnest du den Aktien-Gewinnrechner. Für Gewinn ÷ investiert aus zwei Beträgen den ROI-Rechner.
Google Sheets & Excel
Unten englische Funktionsnamen (US/UK). S Basis, K Strike, P Prämie je Aktie, N Kontrakte, M = 100.
=MAX(S-K;0)S und K durch Zellen ersetzen. 0, wenn der Call aus dem Geld ist (Excel DE nutzt oft ; als Trenner).
=MAX(K-S;0)S und K durch Zellen ersetzen.
=N*M*(MAX(S-K;0)-P)Beim Put den MAX-Ausdruck durch MAX(K-S;0) ersetzen. M ist 100 bei Standard-US-Aktienoptionen.
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Häufige Fragen
Was macht dieser Options-Gewinnrechner?
Er schätzt Gewinn oder Verlust zum Verfall für Long Call oder Long Put aus Basispreis, Strike, Prämie je Aktie und Kontrakten (mit 100 Aktien pro Kontrakt). Keine Live-Kurse, keine Griechen.
Gilt das nur für den Verfall?
Ja in v1. Wir nutzen den inneren Wert zum eingegebenen S—das entspricht Verfall (oder jedem Zeitpunkt, den du ohne Zeitwert behandeln willst). Davor zählt zusätzlich der Zeitwert—das liefert dein Broker.
Warum mal 100?
Ein gelisteter Aktienoptionskontrakt in den USA steht typisch für 100 Aktien. Gesamtprämie = Prämie je Aktie × 100 × Kontrakte; Netto P&L skaliert genauso.
Prämie je Aktie oder je Kontrakt?
Trag Prämie je Aktie ein (häufig als Optionspreis pro Aktie in Chains). Wir rechnen mit 100 und Kontrakten zur Gesamtprämie.
Wie ist Break-even definiert?
Long Call: K + Prämie je Aktie. Long Put: K − Prämie je Aktie—der Kurs, an dem innerer Wert je Aktie der gezahlten Prämie je Aktie entspricht, ohne weitere Gebühren.
Worin unterscheidet sich das vom Aktienrechner?
Der Aktien-Rechner ist Stück-Rundlauf mit Kauf-/Verkaufskurs und optionalen Pauschal-Gebühren. Hier ist ein Long-Options-Leg mit Strike und Prämie—andere Payoff-Form.
Kann ich Short Calls oder Short Puts rechnen?
Nicht in v1. Short-Optionen haben andere Risiken (u. a. theoretisch unbegrenzter Verlust bei naked Call). Wir bleiben bei Long.
Zeigt ihr Delta, Gamma oder implizite Volatilität?
Nein. Dafür brauchst du ein Pricing-Modell und oft Live-Inputs. Diese Seite bleibt beim transparenten inneren Wert plus Sheets/Excel-Brücke.
Ist das Steuer- oder Rechtsberatung?
Nein. Nur kostenlose Lern-Illustration—keine Handelsempfehlung, kein Ersatz für qualifizierte Beratung.
Wie spiegle ich das in Google Sheets oder Excel?
=MAX(S-K;0) für Call-intrinsisch je Aktie oder =MAX(K-S;0) für Puts, dann =N*100*(intrinsicZelle-P) für Netto P&L mit N Kontrakten und P Prämie je Aktie (Trennzeichen ggf. anpassen).
Was heißen im Geld, auf dem Geld, aus dem Geld?
Bei Calls ist im Geld S > K, bei Puts S < K. Aus dem Geld ist die jeweils gegenteilige strikte Ungleichung. Auf dem Geld ist ein schmales Band um K.
Ist das Anlageberatung?
Nein. Optionen können zum Totalverlust der Prämie führen. Das Tool hilft beim Nachrechnen—nicht bei der Entscheidung zu handeln.