Outil de prévision des revenus SaaS

Les fondateurs, les directeurs financiers et les RevOps utilisent ce fichier lorsque la tâche à court terme est de prévisions crédibles du MRR d'abonnement (nouvelles ventes, expansion, contraction et désabonnement) - sans fournir un modèle opérationnel complet dans le même classeur.

Les moments typiques incluent la planification des revenus annuels et trimestriels, les examens du pipeline ou du GTM où vous avez besoin d'un pont MRR sur lequel tout le monde est d'accord, la préparation légère de l'investisseur ou de la diligence lorsque la première passe consiste à « montrez-nous le calcul des revenus récurrents » et les conversations de scénarios internes avant d'investir le temps d'en faire un complet. Modèle financier SaaS doit être recréé.

Il convient aux équipes SaaS B2B et B2C qui souhaitent deux manières claires d'afficher les revenus : les prix et les tendances des abonnements pour chaque niveau, ou les moyennes de type ARPU avec acquisition et désabonnement. Les mouvements basés sur l'utilisation, hybrides ou lourds en PLG se retrouvent toujours ici lorsque vous les traduisez dans les entrées de chaque document d'option - il n'y a pas de connexion de mesure en direct ; Vous êtes propriétaire du pont entre l'utilisation du produit et les hypothèses que vous saisissez.

Si les évaluateurs s'attendent déjà à des dépenses d'exploitation, des états financiers consolidés et un état des résultats prêt à être soumis au conseil d'administration dans un seul fichier géré**, ils obtiendront généralement plus rapidement avec notre Modèle financier SaaS ou, si un état des résultats plus léger à cinq onglets suffit, avec le État des résultats SaaS** Perte déclaration.

Nous envoyons un fichier Google Sheets avec cinq onglets : les mêmes noms que ceux que vous voyez de gauche à droite dans la barre d'onglets :

1. Contenu et instructions - Comment le fichier doit être utilisé, l'ordre numéroté d'achèvement (sélectionnez Option 1 ou Option 2, définissez la date de début du modèle sur la ligne 5 dans l'onglet de vente sélectionné, puis parcourez ligne par ligne entrées bleues), la clause de non-responsabilité légale et le journal des modifications (par exemple version 1.1 (02/2026) sur la feuille). Commencez ici chaque fois que vous dupliquez une nouvelle copie de travail.
2. Option 1 | MRR par abonnement – Prédisez le MRR en fonction des prix et tendances par niveau d'abonnement. La feuille documente ligne par ligne les cellules d'entrée bleues pour le pont MRR (y compris les chemins tels que Nouveau MRR, Upsell, Downsell et Churn comme indiqué ici - suivez ces étiquettes, pas une définition générique de blog). Lisez les brèves notes sur l'onglet lui-même avant de rechercher des totaux.
3. Option 2 | MRR utilisant l'ARPU – Prévision du MRR à l'aide de ARPU/ARPA avec des hypothèses d'acquisition et de churn - le sous-titre de la feuille décrit la modélisation des revenus SaaS à l'aide de ces moyennes. Même discipline : Ligne 5 Rencontres, entrées bleues, puis vérification de l'onglet Graphiques appariés.
4. Option 1 | Graphiques - Indicateurs visuels ciblant l'option 1 (par exemple, clients, MRR, composants MRR et dépenses de vente et de marketing tels qu'implémentés dans cet onglet).
5. Option 2 | Graphiques – Vues graphiques parallèles pour l'option 2.

| chemin | Choisissez-le si… | Où lisez-vous l'histoire | |------|-------|------------| | Option 1 | Le mix de niveaux, les prix mensuels et annuels différenciés ainsi que les mouvements de transition sont importants | Option 1 | MRR par abonnement → Option 1 | Diagrammes | | Option 2 | La planification de l'ARPU, des comptes et des acquisitions ainsi que du taux de désabonnement est suffisante | Option 2 | MRR avec ARPU → Option 2 | Diagrammes |

Ce qui n'est pas inclus dans ce fichier : Onglets pour les dépenses d'exploitation, les Profits et pertes consolidés, Bilan, Flux de trésorerie, Changement de scénario, Seuil de rentabilité ou Blocs de valorisation. Ceux-ci se trouvent dans notre Modèle financier SaaS ou Modèle financier standard si c'est la barre que vous devez respecter.

Pour le vocabulaire que vous réutilisez dans les mémos : MRR, ARR, churn, SaaS et Sales Forecast – nos entrées de glossaire restent utiles aux côtés des chiffres que vous générer ici. Pour un contexte narratif en dehors du classeur, notre Guide du débutant sur la prévision des revenus est une lecture complémentaire pratique.

Non. Option 1 | Diagrammes lit à partir de Option 1 | MRR via abonnement et Option 2 | Graphiques lectures de Option 2 | MRR avec ARPU : chaque package de graphiques est une couche de lecteur sur le même chemin de calcul que l'onglet Ventes.

Si un graphique ne correspond pas à un total sur la feuille de vente appariée, considérez cela comme un signal pour réexaminer les données, les entrées bleues et toutes les lignes auxiliaires marquant les instructions - plutôt que deux prévisions indépendantes. Ne mélangez pas l'option 1 et l'option 2 comme un seul numéro « officiel » sans aligner le chemin de votre récit.

Utilisez ce guide rapide pour sélectionner le bon fichier avant d’acheter :

• Uniquement les prévisions MRR pour les abonnements à cinq onglets (deux moteurs + graphiques appariés) → cet outil de prévision des revenus SaaS
• Revenus d'abonnement intégrés, Opex, Capex, chiffres réels facultatifs, rapports financiers, graphiques → Modèle financier SaaS
• Liste des hypothèses et des graphiques du compte de résultat SaaS avec cinq onglets → Compte de résultat SaaS
• Segments de reporting centrés sur le MRR → MRR-Dashboard
• Tableaux de cohorte ou CLV vs. CAC sous forme de classeurs ciblés → Analyse de cohorte ou Analyse CLV vs. CAC
• Prévisions de revenus d'agence, de commerce électronique ou de marché uniquement → Outil de prévision des revenus de l'agence, Outil de prévision des revenus du commerce électronique ou Outil de prévision des revenus du marché

Chaque modèle est géré comme un classeur séparé - et non comme le même fichier avec une nouvelle couverture.

Lorsque vous choisissez entre des produits natifs d'abonnement dans notre catalogue, utilisez cet aperçu en un coup d'œil, puis ouvrez chaque PDP lorsque vous avez besoin de la liste complète à onglets.

| | Outil de prévision des revenus SaaS (ce fichier) | Modèle financier SaaS | Compte de résultat SaaS | | --- | --- | --- | --- | | Emploi principal | Prévisions MRR utilisant uniquement deux moteurs de revenus et des graphiques appariés | Modèle d'abonnement intégré : revenus, Opex, Capex, Résultats facultatifs, Rapports financiers, Graphiques | Hypothèses → compte de résultat mensuel → graphiques pour les dépenses d'exploitation et résultat net sur abonnement | | Largeur de l'onglet | Cinq onglets (contenu et instructions + deux tableaux de gains d'options + deux graphiques) | Onze Onglets (À propos des diagrammes - voir ce PDP pour la séquence complète) | Cinq onglets (Contenu et instructions, Hypothèses, Réels, Profits et pertes, Graphiques) | | Déclarations | Pas de compte de résultat consolidé, de bilan ou de flux de trésorerie dans ce fichier | Oui - Onglet Rapports financiers consolidés tel que ce classeur l'implémente | Axé sur les P&L Rapport mensuel + graphiques - Pas la portée du modèle financier SaaS à 11 onglets | | Sélectionnez ceci si… | Le leadership a besoin d'un pont MRR et de visuels crédibles sans le coût de la recréation dans le même classeur | Vous avez besoin d'un graphique allant des ventes aux règlements pour les conseils d'administration, les banques ou les diligences | Vous souhaitez un compte de résultat plus léger, à cinq onglets que le modèle financier SaaS complet tout en expliquant les revenus et dépenses récurrents |

Si les Sections de rapport MRR ou les Classeurs économiques de cohorte/unité constituent le véritable goulot d'étranglement, comparez le Tableau de bord MRR, Analyse de cohorte et Analyse CLV vs. CAC - chacun est géré comme son propre fichier avec une directive de portée différente sur son PDP.

1. Dupliquez la feuille Google principale afin que les mises à jour enregistrées n'écrasent jamais votre copie de travail.
2. Lisez entièrement le Contenu et les instructions, y compris l'ordre numéroté que nous recommandons.
3. Sélectionnez Option 1 ou Option 2 comme générateur de revenus pour les prévisions que vous présentez ; Chaque chemin possède son propre onglet Graphiques, qui provient du même câblage que la grille de vente de cette option.
4. Dans l'onglet Ventes sélectionnées, remplacez la première date de la ligne 5 par la date de début de votre modèle (selon les instructions sur la feuille).
5. Parcourez la feuille ligne par ligne, en remplaçant les champs de saisie bleus par vos hypothèses jusqu'à ce que tous les composants MRR sur lesquels vous comptez soient renseignés.
6. Ouvrez l'Option 1 | Diagrammes ou Option 2 | Cliquez sur l'onglet Graphiques pour afficher la vue Leadership, puis effectuez un test de sécurité rapide (taux de croissance, limites de désabonnement, lignes vides) avant d'envoyer quoi que ce soit à l'extérieur de l'entreprise.

Mettez à jour chaque fois que les hypothèses changent de manière significative - après des modifications de prix ou d'emballage, des surprises en matière de désabonnement ou d'expansion, des changements de GTM ou de capacité de vente, ou lorsque les réels ne ressemblent plus au pont que vous avez démontré pour la dernière fois en tant que leader.

De nombreuses équipes mettent à jour mensuellement pour les examens opérationnels et avancent ou envoient aux investisseurs afin que les graphiques soient toujours cohérents avec les chiffres de ventes et l'opinion des produits. Ce classeur ne remplace pas les systèmes de facturation ou d'analyse : conservez ces outils comme vérité opérationnelle, puis copiez les hypothèses convenues dans les cases bleues de la cadence que votre équipe peut respecter.

Oui, si la conversation se concentre sur la façon dont les hypothèses d'abonnement déterminent les totaux MRR et les résultats des graphiques - et que vous combinez le tableau avec un court mémo ou des diapositives sur le contexte de stratégie, de marché et de coûts que les auditeurs attendent toujours en dehors du dossier.

Si la salle requiert Dépenses d'exploitation, revenu net, liquidités ou discipline à trois états dans le même classeur SaaS intégré, sélectionnez le Modèle financier SaaS afin que ce que vous envoyez corresponde à cette barre. Si vous n'avez besoin que d'un historique d'abonnement au niveau P&L sans cette section sur les revenus purs, comparez le Relevé des profits et pertes SaaS.

Nous construisons, testons et documentons ce modèle dans Google Sheets : la collaboration, l'historique des versions et le partage sont les prévisions de la plupart des équipes SaaS aujourd'hui. Les captures d'écran d'instructions incluses dans le fichier proviennent toutes de Google Sheets : vous **n'avez pas besoin d'installer Microsoft Excel pour effectuer votre travail quotidien.

Pour une partie prenante qui vit dans Office, vous pouvez souvent exporter vers Excel. Considérez ceci comme une étape de transfert : Revérifiez les formules, les plages nommées et les liens après l'exportation : Microsoft Excel ne garantit pas la parité avec chaque modèle ou module complémentaire Sheets.

Imprimez un document statique ou exportez-le depuis Google Sheets (ou depuis Excel après l'exportation) au format PDF si votre processus l'exige. Nous n’expédions pas de classeur Excel ou PDF natif distinct comme artefact d’achat principal.

Sélectionnez le Modèle financier SaaS si vous avez besoin de Effectifs, Logiciels et licences, Autres dépenses, Dépenses en capital, Hypothèses, Réels facultatifs et Rapports financiers avec des Graphiques liés au même historique d'abonnement.

Choisissez le Relevé de profits et pertes SaaS si vous souhaitez Dépenses d'exploitation et revenu net pour un relevé de profits et pertes mensuel avec des graphiques, toujours sans le classeur SaaS complet à 11 onglets.

Sélectionnez le Modèle financier standard si l'entreprise n'est pas un abonnement natif ou si les auditeurs s'attendent à une analyse de scénarios, au seuil de rentabilité et au DCF et à des modules d'évaluation basés sur plusieurs tels que ceux inclus dans ce produit.

Oui - après avoir dupliqué le maître, il s'agit de votre fichier de travail. Ajoutez des lignes ou des catégories uniquement lorsque Contenu et instructions et l'onglet actif Option indiquent que vous pouvez le faire en toute sécurité, et conservez Sales Entries → Totaux → onglet Graphiques appariés lorsque les feuilles de calcul sont liées.

Si vous vous attendez à un plan comptable beaucoup plus grand, à un branchement de scénarios fort ou à une personnalisation de la valorisation, vous serez généralement plus satisfait de commencer par le Modèle financier SaaS ou le Modèle financier standard, de sorte que cette structure est déjà en place.

De nombreuses équipes évaluent également des outils de prévision ou de revenus hébergés qui synchronisent les données CRM, de facturation ou de pipeline et mettent automatiquement à jour les tableaux de bord. Cette offre est différente : un modèle Google Sheets que vous dupliquez, possédez et examinez cellule par cellule - pas d'abonnement continu après l'achat au-delà de l'utilisation normale de Sheets, pas de connexion séparée à une application de prévision tierce et pas de connecteur en direct intégré à Stripe, Salesforce, HubSpot ou des systèmes similaires.

Vous échangez une certaine automatisation contre des mathématiques MRR transparentes et des graphiques appariés que vous pouvez défendre lors d'une réunion. Si vous avez besoin de Modules de dépenses d'exploitation, de facturation consolidée, de changement de scénario ou de valorisation dans le même classeur SaaS intégré, comparez notre Modèle financier SaaS pour correspondre à cette barre.

Les téléchargements gratuits et les pièces jointes de blog vous aident à tester rapidement vos idées, y compris de nombreux exemples Excel-First qui s'arrêtent à une mise en page statique ou à un onglet de vente unique sans la structure documentée à deux moteurs et les onglets de graphique appariés que ce classeur gère.

Ce fichier est un produit géré : onglets nommés, ordre de saisie documenté, assurance qualité du chemin de calcul entre chaque onglet Option et son partenaire Charts, et livraison via notre vitrine afin que nous puissions envoyer les corrections - voir le changelog sur la feuille pour l'historique des versions.

Si vous souhaitez initialement un point d'entrée gratuit, explorez Planification CapEx ou d'autres entrées gratuites dans le catalogue, puis effectuez une mise à niveau si un pont MRR natif par abonnement avec des graphiques appariés constitue le goulot d'étranglement.