Outil de prévision des ventes de commerce électronique

Les fondateurs, directeurs financiers, merchandising et croissance des marques Online Retail, DTC, Omnichannel et Marketplace Retail utilisent ce classeur lorsqu'ils traitent du Trafic → Ventes → Coût des ventes avec Affichages de graphiques - sans conserver un Profits et pertes complet ou un Modèle à trois déclarations dans le même fichier. Vous pouvez toujours prendre en compte des frais ou demandes qui agissent comme des intrants lorsque vous vendez via d'autres plateformes - le classeur ne remplace pas un moteur de revenus de marché de deux pages ; Pour cette application pure de profondeur de revenus, comparez l'Outil de prévision des revenus du marché.

Il convient à la planification de la haute saison, aux expérimentations de canaux ou de promotions, aux discussions sur l'achat d'inventaire liées à la demande attendue et à la préparation d'une collecte de fonds lorsque les auditeurs souhaitent voir comment les hypothèses d'acquisition et de conversion se traduisent en revenus mensuels et en COGS avant d'investir dans un classeur plus volumineux.

Pour afficher les dépenses d'exploitation, les états financiers consolidés et les packages de graphiques MM/AA aux côtés des ventes au détail dans un graphique organisé, accédez à notre Modèle financier de commerce électronique. Si vous n'avez besoin que d'un relevé P&L et d'un relevé graphique à cinq onglets, comparez le Relevé des profits et pertes du commerce électronique. Pour connaître les mécanismes du MRR d'abonnement, comparez l'Outil de prévision des revenus SaaS. Pour les revenus du marché GMV et Take Rate, comparez Outil de prévision des revenus du marché. Si les revenus d'une agence ou d'un studio sont basés sur la rétention et les projets - plutôt que sur le trafic de vente au détail - comparez l'outil de prévision des revenus de l'agence.

Nous envoyons un fichier Google Sheets avec six onglets, les mêmes noms que ceux que vous voyez dans la barre d'onglets (voir Contenu et instructions en cas de problème ici) :

1. Contenu et instructions - Comment connecter les entrées et les sorties, l'ordre de remplissage recommandé, les notes de style (entrées bleues, liens jaunes où des lignes peuvent être ajoutées en toute sécurité) et les contrôles d'intégrité.
2. Paramètres - Nom de l'entreprise, Date de début, Devise et Changement de chemin de vente : Mélange des ventes (avec la Catégorie et le tableau des produits qui y sont documentés) ou Valeur moyenne des commandes (AOV) avec les valeurs moyennes décrites dans la feuille.
3. Option 1 | Prévisions de ventes - Ventes et COGS à l'aide du mix des ventes - Acquisition de trafic et mix de catégories que vous gérez dans Paramètres si ce chemin est actif.
4. Option 2 | Prévisions de ventes - Ventes et COGS avec AOV - Capture de trafic plus Valeur moyenne des commandes lorsque ce chemin est actif.
5. Option 1 | Graphiques - Affichages de graphiques (par exemple Commandes, Ventes, Coût des ventes tels qu'implémentés) alimentés par Option 1 | Prévisions de ventes - pas de deuxième modèle que vous faites correspondre manuellement.
6. Option 2 | Cartes – Affichages de cartes parallèles alimentés par Option 2 | Prévisions de ventes de la même manière.

Les onglets de ventes « Option » contiennent une série chronologique mensuelle sur plusieurs années. Définissez votre Date de début dans Paramètres, puis suivez le Contenu et instructions pour découvrir comment les périodes s'étendent et comment maintenir la cohérence des totaux lorsque vous mettez à jour les prévisions. Si la direction demande un graphique des ventes ou des marges, vous devriez pouvoir retracer le numéro jusqu'à une ligne dans l'onglet options actives sans l'exporter vers un fichier secondaire.

Ce qui n'est pas inclus dans ce fichier : un onglet Profits et pertes répertoriant les Dépenses d'exploitation (paie, loyer, marketing hors réseau, abonnements aux logiciels au niveau P&L), Bilan, État des flux de trésorerie, Changement de scénario, Seuil de rentabilité, Modules de valorisation ou un Connecteur en direct vers Shopify, Amazon ou les consoles publicitaires - vous configurez des canaux comme Entrées dans les documents du classeur. puis lisez les ventes, les COGS et les graphiques du même graphique.

Pour connaître le vocabulaire que vous réutilisez dans les mémos, consultez Commerce électronique, Valeur moyenne des commandes (AOV), Coût des marchandises vendues (COGS), Prévisions de ventes et inventaire - ce modèle vous donne un endroit structuré pour lier ces idées à une prévision de ventes au fur et à mesure que la feuille les met en œuvre.

Ce fichier est destiné à répondre à "Que vendons-nous, à quel mix ou AOV, à quelle structure de coûts directs si le trafic ressemble à ceci ?" - de sorte que le Coût des ventes (le chemin COGS dans l'onglet Option actif) évolue avec les Unités, prix et économie d'exécution comme indiqué sur la feuille.

Dépenses d'exploitation - limites de personnel, loyer, programmes marketing complets, outils SaaS comme historique complet des dépenses d'exploitation - appartiennent à un classeur P&L First ou Modèle complet si vous en avez besoin avec les revenus dans un tableau bien tenu. Il est ensuite temps d'ouvrir le Relevé des profits et pertes du commerce électronique ou le Modèle financier du commerce électronique afin que les auditeurs puissent voir les Ventes, COGS et Opex sur le même chemin que vous souhaitez maintenir.

Utilisez ce guide rapide pour sélectionner le bon fichier avant d’acheter :

• Ventes de commerce électronique à six onglets + COGS + graphiques (mix des ventes ou chemin AOV) → cet outil de prévision des ventes de commerce électronique
• Modèle de commerce électronique intégré à 10 onglets avec revenus, ressources humaines, logiciels, états financiers, graphiques (MM)/(AA) → Modèle financier de commerce électronique
• Relevés de commerce électronique à cinq onglets pour répertorier les relevés de profits et pertes et les graphiques → Relevé de profits et pertes de commerce électronique
• Prévision MRR pour les abonnements à cinq onglets (deux moteurs + graphiques) → Outil de prévision des revenus SaaS
• Prévision des revenus du marché avec trois onglets (Contenu et instructions, Revenus, Graphiques) → Outil de prévision des revenus du marché
• Prévision des ventes d'agence avec trois onglets (Contenu et instructions, Ventes, Graphiques) → Outil de prévision des ventes d'agence
• Profondeur générale en trois déclarations, scénarios, seuil de rentabilité, valorisation → Modèle financier standard

Chaque modèle est géré comme un classeur séparé - et non comme le même fichier avec une nouvelle couverture.

Les Prévisions financières du commerce électronique en termes de facturation complète, de dépenses d'exploitation et de profondeur du bilan appartiennent au Modèle financier du commerce électronique (ou au modèle financier standard pour le package de société d'exploitation le plus complet). Ce classeur continue de se concentrer sur les ventes attendues et le COGS avec des graphiques appariés lorsque cette plage plus étroite est cohérente avec la décision.

Les articles de formation aident avec les définitions ; Les téléchargements ad hoc sont utiles si vous faites simplement des expériences. Ce produit est une feuille Google gérée individuellement dans laquelle Paramètres, l'onglet Option Ventes actif et l'onglet Graphiques correspondant partagent un chemin de calcul - afin que le merchandising puisse mettre l'accent sur Mix ou AOV pendant que Finance lit les mêmes totaux que les dirigeants voient dans Graphiques, sans faire correspondre une grille de ventes à un fichier graphique qui ne se met pas à jour.

Nous appliquons la même discipline à nos outils de revenus : onglets nommés que vous pouvez consulter, créez d'abord des feuilles (Excel via l'exportation uniquement, avec de nouveaux tests) et instructions sur la feuille afin que la prochaine personne de votre équipe puisse suivre le même chemin.

1. Dupliquez la feuille Google principale afin que les mises à jour enregistrées n'écrasent jamais votre copie de travail.
2. Lisez entièrement le Contenu et les instructions, y compris l'ordre numéroté que nous recommandons.
3. Tout d'abord, définissez les Paramètres de sorte que la Répartition des revenus par rapport à l'AOV, les Périodes de temps et la Devise correspondent à la manière dont vous souhaitez raconter l'histoire.
4. Travail Option 1 | Prévisions de ventes ou Option 2 | Onglet Prévisions des ventes qui correspond à votre sélection Paramètres. Suivez les invites bleues et les notes sur la feuille jusqu'à ce que les hypothèses de trafic, de conversion, de tarification et de COGS soient renseignées.
5. Ouvrez Option 1 | Diagrammes ou Option 2 | Schémas de vues guides associés à un même câblage.
6. Faites un pass sanitaire (par exemple, les lignes mix des ventes s'additionnent à la façon dont la fiche documente, les taux de croissance restent crédibles, lignes vierges) avant d'envoyer quoi que ce soit à l'extérieur de l'entreprise.
7. Revoyez la cadence que vous utilisez déjà pour la planification - mensuellement pour les revues opérationnelles, avant les heures de pointe ou lors d'un changement de canal - afin que les hypothèses restent honnêtes lorsque la réalité change.

Oui, si la conversation se concentre sur la manière dont les hypothèses de trafic et de marchandisage déterminent les ventes et le COGS et que vous combinez le tableau avec un court mémo ou des diapositives sur la stratégie, l'assortiment et le contexte du marché. Les feuilles de calcul remplacent rarement le récit, et la diligence nécessite toujours un jugement sur les décisions d'exécution, de liquidité et de marchandisage au-delà de ce que n'importe quel modèle peut encoder.

Si les auditeurs s'attendent à des Coûts d'exploitation pour un relevé mensuel des profits et des pertes avec des graphiques dans le même fichier géré, comparez le Relevé des profits et pertes du commerce électronique. Si vous attendez des rapports financiers liés et des graphiques mm/aa consolidés dans un classeur de vente au détail à 10 onglets, comparez le Modèle financier du commerce électronique.

Oui - après avoir dupliqué le maître, il s'agit de votre fichier de travail. Ajoutez des catégories ou des lignes uniquement là où le contenu et les instructions le demandent en toute sécurité (souvent au-dessus de la marque « … » utilisée par la feuille), et conservez Paramètres → l'onglet Options de rotation actif → l'onglet « Graphiques » correspondant lorsque les documents du classeur sont liés.

Si vous vous attendez à un plan comptable beaucoup plus grand, à un branchement de scénarios fort ou à des blocs de valorisation dans Google Sheets, vous serez généralement plus satisfait en commençant par le Modèle financier standard ou le Modèle financier du commerce électronique, de sorte que cette structure est déjà en place.

Nous construisons, testons et documentons ce modèle dans Google Sheets : la collaboration, l'historique des versions et le partage sont les mêmes que ceux que prévoient aujourd'hui la plupart des équipes de vente au détail. Les captures d'écran d'instructions dans le fichier sont celles de Google Sheets.

Pour une partie prenante qui vit dans Office, vous pouvez souvent exporter vers Excel. Considérez ceci comme une étape de transfert : Revérifiez les formules, les plages nommées et les liens après l'exportation : Microsoft Excel ne garantit pas la parité avec chaque modèle ou module complémentaire Sheets.

Si votre équipe conserve toujours des anciens classeurs de vente dans Excel, utilisez ce fichier comme source de vérité native de Sheets : complétez les prévisions dans Google Drive, exportez-les lorsque quelqu'un a besoin d'un transfert .xlsx et revalidez les totaux après chaque exécution afin que la direction ne compare pas deux modèles différents.

Les téléchargements gratuits vous aident à explorer rapidement des idées : beaucoup s'arrêtent à une unités à horizon court × grille de prix ou à un exemple statique sans l'histoire du trafic → conversion → ventes, la discipline COGS, la grille mensuelle pluriannuelle et les graphiques appariés documentés dans ce classeur. Ce fichier est un produit géré : onglets structurés, flux documentés des paramètres via l'onglet actif option - ventes dans graphiques, assurance qualité du chemin de calcul et livraison via notre vitrine afin que nous puissions livrer des corrections et des améliorations au fil du temps.

Si vous souhaitez initialement un point d'entrée gratuit, explorez Planification CapEx ou d'autres entrées gratuites dans le catalogue, puis effectuez une mise à niveau si les revenus basés sur le trafic avec mix de revenus ou AOV et graphiques alignés constituent le goulot d'étranglement.