Modèle financier du commerce électronique

Les fondateurs et les équipes financières des marques de vente au détail en ligne, DTC et omnicanal utilisent ce classeur lorsqu'ils souhaitent que les ventes de produits, les dépenses en personnel et en logiciels et les hypothèses à l'échelle du modèle se retrouvent dans un graphique Google Sheets, puis transférés vers des rapports financiers consolidés et des graphiques mensuels et annuels afin que les finances, le merchandising et les opérations examinent les mêmes chiffres globaux.

Les moments typiques incluent les prévisions annuelles et glissantes, la planification de la haute saison ou des promotions lorsque vous avez besoin d'augmentations cohérentes des ventes et des coûts, la préparation de la collecte de fonds lorsque les auditeurs souhaitent que les factures soient liées aux facteurs de vente au détail (pas d'onglet Ventes séparé) et les examens opérationnels mensuels où le plan et les chiffres réels sont importants une fois que vous avez adopté l'onglet Réels.

Si vous êtes pré-revenu et avez juste besoin d'un flux de hypothèses de P&L et de tableau de bord de startup Lean sans la structure de commerce électronique de ce classeur, commencez par le Modèle financier de démarrage et terminez ici si l'économie du canal mérite son propre fichier organisé.

Sélectionnez le Relevé des profits et pertes du commerce électronique si vous souhaitez un fichier de catalogue plus léger et axé sur les P&L. Choisissez Outil de prévision des revenus du commerce électronique si la prévision des revenus seule prend la décision. Choisissez le Modèle financier standard si vous avez besoin de notre package de société d'exploitation le plus complet avec analyse de scénarios, seuil de rentabilité ainsi que DCF et évaluation basée sur plusieurs tel que livré ici. Sélectionnez le Modèle financier SaaS si vous souhaitez que MRR/ARR, Churn et Cohortes pilotent les prévisions. Choisissez le Modèle financier du marché si le marché bilatéral, l'économie des taux d'intérêt et de la liquidité (et non la vente au détail basée sur les stocks) sont au centre de l'attention. Choisissez ce classeur si l'économie du commerce électronique via des relevés bancaires et des graphiques dans un fichier bien conservé constitue la référence.

Vous recevrez un modèle Google Sheets géré dans lequel Ventes, Dépenses d'employé et Dépenses de logiciels et de licences contiennent les entrées détaillées décrites dans les instructions, Hypothèses consolident les facteurs alimentés par ces onglets, Réels facultatifs enregistrent l'historique sous la même forme que les prévisions, et Rapports financiers plus Graphiques (MM) et Graphiques (AA) lus à partir de ce chemin de calcul unique - donc un changement lors des promotions, les coûts d'effectifs ou d'outils sont répercutés via les documents du classeur, et non par copier-coller manuel entre les fichiers.

Nous expédions dix onglets. La liste suivante correspond à la barre d'onglets du classeur livré (voir Contenu et instructions pour l'ordre que nous recommandons lors de la saisie des données - suivez la feuille si elle diffère) :

1. Contenu et instructions - Comment connecter les onglets, l'ordre recommandé et les contrôles d'intégrité avant de partager des chiffres.
2. Paramètres - Paramètres de chronologie et d'affichage pour maintenir les périodes alignées tout au long du modèle.
3. Graphiques (MM) - Les graphiques mensuels s'affichent liés aux mêmes dépenses que les relevés.
4. Graphiques (YY) – Vue d'une année sur l'autre pour le leadership et les conversations.
5. Rapports financiers - Résultats prévisionnels consolidés (Profits et pertes, bilan et flux de trésorerie tels que présentés dans cet onglet - pas sous forme d'onglets comptables séparés comme dans notre modèle financier standard).
6. Hypothèses - Pilotes à l'échelle du modèle consolidés dans le classeur ; Les évaluateurs commencent souvent par la question « Qu'est-ce qui a bougé ? »
7. Réels - Performances historiques facultatives si vous souhaitez Plan vs. Réalité dans la même structure que les prévisions.
8. Ventes - Entrées de ventes axées sur le commerce électronique telles que mises en œuvre et étiquetées dans la feuille.
9. Dépenses d'employé – Employés et chauffeurs de style paie qui évoluent avec votre plan.
10. Coûts des logiciels et des licences – Coûts des outils et des licences typiques des packages de vente au détail en ligne.

Chemin recommandé s'il est conforme aux instructions sur la feuille : Complétez les Paramètres, puis les Ventes, les Coûts des employés et les Coûts des logiciels et des licences, alignez les Hypothèses et les Réels facultatifs, lisez les Rapports financiers, puis les Graphiques (MM) et Graphiques (AA). L'ordre physique des onglets est différent de ce flux de travail : le contenu et les instructions font autorité en cas de conflits.

Ce produit est un Cahier de prévisions et de reporting, et non un conseil juridique, une recommandation d'investissement et ne remplace pas un tableau de capitalisation ou une salle de données - associez les chiffres à votre propre récit pour les investisseurs et les conseils d'administration.

Pour plus d'informations sur le vocabulaire que vous utilisez dans les mémos, consultez notre entrée de glossaire Financial Model et E-Commerce. Lorsque vous discutez du merchandising et de l'économie unitaire avec la finance, valeur moyenne des commandes (AOV), coût des marchandises vendues (COGS) et inventaire sont des points d'ancrage courants - la feuille vous offre un endroit structuré pour relier ces idées aux déclarations telles qu'elles sont mises en œuvre dans le classeur.

Imaginez le fichier en trois couches - entrées, pilotes consolidés, sorties - le tout sur un seul câblage :

• Saisies que vous possédez semaine par semaine : Ventes pour la croissance des ventes, Dépenses de personnel pour l'augmentation des coûts de personnel et Dépenses de logiciels et de licences pour les outils et les licences comme indiqué dans ces onglets. Saisissez-les dans l'ordre recommandé par Contenu et instructions pour que les sous-totaux restent cohérents.
• Consolidation : De nombreux pilotes de modèles reposent sur des hypothèses et les évaluateurs commencent souvent par celles-ci lorsque quelque chose ne va pas. Les Résultats facultatifs vous permettent de sauvegarder l'historique si vous souhaitez la même structure pour les Évaluations du plan et de la réalité.
• Dépenses : États financiers est l'onglet qui consolide les profits et pertes, bilan et flux de trésorerie pour ce produit - comme indiqué dans celui-ci, et non sous forme de trois onglets de relevé distincts. Les Graphiques (MM) et Graphiques (YY) reflètent ces valeurs globales pour des résultats favorables au leadership.

Si vous avez simplement besoin d'une vue pure des revenus sans ce coût et cette profondeur de facturation, comparez l'Outil de prévision des revenus du commerce électronique. Si vous avez juste besoin d'un relevé P&L sans cette portée de classeur intégrée, comparez le Relevé des profits et pertes du commerce électronique.

Lorsque la prochaine conversation portera moins sur les conducteurs de détail alimentant un onglet de relevé et plus sur le changement de scénario documenté, le seuil de rentabilité ou le DCF et les évaluations basées sur plusieurs dans la même présentation de classeur que nous proposons pour les entreprises d'exploitation générales, c'est le moment d'ouvrir le Modèle financier standard - ce fichier de commerce électronique continue de se concentrer sur les prévisions de vente au détail intégrées via des états financiers et des graphiques plutôt que de copier le module d'évaluation standard. pile.

Utilisez ce guide rapide pour sélectionner le bon fichier avant d’acheter :

• Ventes du commerce électronique, coûts de personnel et de logiciels, hypothèses, chiffres réels facultatifs → rapports et graphiques financiers consolidés → ce modèle financier du commerce électronique
• Profondeur complète de trois déclarations, scénarios, seuil de rentabilité et évaluation pour une entreprise opérationnelle générale → Modèle financier standard
• Hypothèses Lean Startup pour le compte de résultat et le tableau de bord (six onglets), pas de structure d'onglets de commerce électronique → Modèle financier startup
• Pile de revenus et de coûts SaaS basés sur l'abonnement → Modèle financier SaaS
• Économie de marché bilatérale à travers des déclarations et des diagrammes → Modèle financier du marché
• Portée du catalogue P&L du commerce électronique à l'exclusion de la portée de ce classeur → État des profits et pertes du commerce électronique
• Prévision des revenus du commerce électronique uniquement → Outil de prévision des revenus du commerce électronique

Chaque modèle est géré comme un classeur séparé - et non comme le même fichier avec une nouvelle couverture.

Le contenu de la formation aide avec les définitions ; Les marchés remplis de téléchargements indépendants vous aideront si vous expérimentez simplement. Ce produit est différent : une feuille Google unique et organisée dans laquelle Ventes, Dépenses d'employé, Coûts de logiciels et de licences, Hypothèses, Rapports réels facultatifs et Rapports financiers partagent un tableau de calcul - vous passez ainsi du temps sur les promotions, l'assortiment et les compromis d'embauche, sans rapprocher un classeur de ventes avec un tableau qui ne se met pas à jour.

Cette intégration est plus importante lorsque les équipes interfonctionnelles partagent le fichier : le merchandising et la croissance peuvent réfléchir à la demande et aux dépenses, tandis que la finance lit toujours les mêmes totaux de rapports financiers et vues de graphiques - moins "Quel onglet contient la vérité ?" Débats avant des achats importants de stocks ou des signatures d’agences.

Nous appliquons la même discipline à nos modèles : onglets nommés à réviser, texte brut sur le format (tableaux d'abord ; Excel uniquement via l'exportation avec des limitations) et étapes à suivre sur la feuille.

De nombreuses feuilles de calcul budgétaires se terminent par des catégories de dépenses mensuelles, ce qui est idéal pour suivre vos dépenses prévues. Ce produit est construit comme un Modèle financier : les onglets Revenus et RH et Coûts des logiciels capturent la façon dont l'entreprise gagne de l'argent et finance ses opérations comme indiqué dans le classeur, les hypothèses contiennent des facteurs consolidés, la prise en charge facultative des réels Plan par rapport à la réalité et Rapports financiers montrent dans un seul onglet comment ces décisions se déroulent à travers les **profits et pertes, bilan et flux de trésorerie - puis graphiques (MM) et Les graphiques (AA) reflètent les mêmes totaux de leadership.

Si vous avez juste besoin d'un Relevé de résultat du catalogue sans cette portée de classeur intégrée, comparez le Relevé des profits et pertes du commerce électronique. Si vous n'avez besoin que d'une planification côté revenus, comparez Outil de prévision des revenus du commerce électronique.

1. Dupliquez la feuille Google principale afin que les mises à jour enregistrées n'écrasent jamais votre copie de travail.
2. Lisez entièrement Contenu et instructions - utilisez-les comme autorité sur l'ordre de tabulation s'il diffère de cette liste.
3. Complétez les Paramètres pour faire correspondre les périodes, les paramètres d'affichage et les commutateurs à l'échelle du modèle.
4. Saisissez Ventes, puis Coûts d'employé et Coûts de logiciels et de licences dans l'ordre recommandé dans les instructions pour fournir une indication des augmentations de revenus et de coûts.
5. Alignez les hypothèses avec les onglets détaillés. Ajoutez Actuals si vous souhaitez que l'historique accompagne les prévisions dans la même structure (préférez une transmission contiguë sur les modifications dispersées).
6. Lisez les États financiers pour connaître les totaux et le calendrier, puis les Graphiques (MM) et Graphiques (AA) pour connaître le point de vue des parties prenantes.
7. Effectuez un test de santé (taux de croissance, bandes de marge, hypothèses de retours ou de remises si votre présentation en dépend, lignes vierges) avant d'expédier quoi que ce soit hors site.
8. Revoyez la cadence que vous utilisez déjà pour la planification - mensuellement pour les revues opérationnelles ou avant la haute saison - afin que les hypothèses restent honnêtes lorsque la réalité change.

Oui, si l'examen se concentre sur la façon dont les hypothèses du commerce électronique déterminent les résultats de règlement et les résultats du graphique et que vous combinez le tableau avec un court mémo ou des diapositives sur la stratégie, le marchandisage et le contexte du marché. Les feuilles de calcul remplacent rarement les récits.

Si les auditeurs s'attendent à des changements de scénarios documentés, à des seuils de rentabilité et à des blocs de valorisation DCF ou multiples dans la même structure que notre modèle financier standard, comparez le modèle financier standard pour qu'il corresponde à cette barre. Ce classeur de commerce électronique est optimisé pour Retail Economics by Statements and Charts et non pour copier la mise en page du tableau de notation standard.

Oui - après avoir dupliqué le maître, il s'agit de votre fichier de travail. Ajoutez des lignes ou des catégories lorsque les instructions du classeur indiquent qu'il est possible de le faire en toute sécurité, et conservez les onglets **Ventes et dépenses" → "Hypothèses" → "Rapports financiers" → "Graphiques" de la même manière que les feuilles de calcul sont câblées. Si vous vous attendez à un plan comptable beaucoup plus grand ou à des scénarios et ajustements d'évaluation étendus, vous serez généralement plus satisfait de commencer par le Modèle financier standard afin qu'une structure supplémentaire soit déjà en place.

Nous construisons, testons et documentons ce modèle dans Google Sheets : la collaboration, l'historique des versions et le partage sont les mêmes que ceux que prévoient aujourd'hui la plupart des équipes de vente au détail. Les captures d'écran d'instructions dans le fichier sont celles de Google Sheets.

Pour une partie prenante qui vit dans Office, vous pouvez souvent exporter vers Excel. Considérez ceci comme une étape de transfert : Revérifiez les formules, les plages nommées et les liens après l'exportation : Microsoft Excel ne garantit pas la parité avec chaque modèle ou module complémentaire Sheets.

Les téléchargements et les cours gratuits sont parfaits pour apprendre des concepts et tester rapidement des idées. Ce classeur est un produit géré : onglets structurés, flux de ventes et saisies de coûts documentés via des relevés bancaires, assurance qualité dans la grille de calcul et livraison via notre vitrine afin que nous puissions apporter des corrections et des améliorations au fil du temps.

Vous n'achetez pas un modèle de diapositive statique, vous achetez une prévision de travail que votre équipe peut dupliquer, adapter et mettre à jour à un rythme qui correspond à la façon dont vous gérez déjà votre entreprise. À mesure que les hypothèses changent (nouveau canal, nouveau contrat 3PL, mix publicitaire différent), vous souhaitez que les déclarations et les graphiques évoluent de manière prévisible avec le même câblage - et non un fichier fragile auquel personne ne veut toucher.

Si vous souhaitez initialement un point d'entrée gratuit, explorez Planification CapEx ou d'autres listes gratuites du catalogue, puis effectuez une mise à niveau si vous avez besoin de revenus de commerce électronique, dépenses opérationnelles et facturations consolidées regroupés dans un fichier intégré.