Modèle financier du marché

Fondateurs et équipes financières sur des marchés bifaces (services, locations, livraison locale, correspondance B2B et modèles similaires) - utilisez ce classeur lorsque vous souhaitez que la croissance des vendeurs et des acheteurs, la monétisation des commissions ou des frais et les dépenses d'exploitation se retrouvent dans les mêmes états financiers** consolidés** et affichages graphiques, plutôt que dans des fichiers séparés que vous rapprochez avant chaque réunion.

Il convient aux équipes qui ont évolué au-delà de la pure planification des revenus lorsque les auditeurs posent des questions sur le compte de résultat, le bilan et les flux de trésorerie liés à un ensemble d'hypothèses pour la budgétisation, la préparation de la collecte de fonds ou les examens opérationnels. Si MRR, ARR, churn et cohortes stimulent l'activité, vous serez plus satisfait de notre Modèle financier SaaS. Si vous vendez du vente au détail basée sur les stocks au lieu d'une économie de taux d'achat sur le marché, comparez notre modèle financier de commerce électronique.

Nous envoyons un fichier Google Sheets avec dix onglets. De gauche à droite sur la barre d'onglets, ils apparaissent sous la forme Contenu et instructions ; Paramètres; Diagrammes (MM) ; Graphiques (AA) ; Rapports financiers ; Hypothèses ; valeurs réelles ; Volume des ventes ; Frais de personnel ; et Coûts des logiciels et des licences : le même modèle de bande d'onglets que notre Modèle financier du commerce électronique, afin que les équipes travaillant dans tous les secteurs voient les noms de modules familiers.

La saisie des données recommandée s'écarte intentionnellement de l'ordre des onglets : suivez d'abord la Liste de contrôle numérotée du contenu et des instructions - d'abord les Paramètres, puis les Coûts des employés et Coûts des logiciels et des licences, puis la passe Hypothèses (champs bleus) où les onglets Ventes et Coûts sont liés selon la carte de dépendance jaune, éventuellement Réels si vous souhaitez superposer l'historique, et lisez Enfin, vous États financiers et graphiques (MM) et graphiques (AA) pour les dépenses.

Ce que fait chaque onglet en pratique :

• Contenu et instructions – Carte des dépendances, ordre de saisie numéroté, règles de style (entrées bleues, liens jaunes, notes grises que vous pouvez supprimer).
• Paramètres – Contexte de l'entreprise, date de début, affichage de la devise, capital de départ, départements et futurs blocs de financement tels qu'implémentés dans cet onglet.
• Dépenses de personnel – Employés et chauffeurs de style paie qui évoluent avec votre plan.
• Coûts des logiciels et des licences – Coûts des outils et des licences typiques des piles de marché.
• Hypothèses – Facteurs de prévision consolidés ; Contenu et instructions montre comment les chemins Revenu, Coût des ventes et Dépenses SG&A combinent les entrées des Ventes, des Dépenses des employés, des Dépenses de logiciels et de licences et des lignes d'hypothèse directe.
• Réels - Mois historiques facultatifs si vous souhaitez Plan vs. Réalité dans la même structure.
• Revenu - Moteurs du marché : croissance du côté de l'offre et de la demande ainsi que des options de monétisation telles que spécifiées dans la fiche (par exemple pourcentage de commission et frais mensuels de plateforme de vendeur).
• Rapports financiers - Dépenses prévues consolidées : compte de résultat, bilan et flux de trésorerie tels que présentés sur cet onglet, avec des vues mensuelles et annuelles selon la structure du classeur (et non sous forme d'onglets de relevé séparés comme notre modèle financier standard).
• Graphiques (MM) et Graphiques (YY) - Résumés visuels mensuels et annuels liés aux mêmes résultats que les relevés.

Ce qui n'est pas inclus dans ce fichier : la pile de modules Scénario, seuil de rentabilité et DCF ou évaluation basée sur plusieurs qui est incluse dans notre Modèle financier standard. Ce produit est conçu pour les prévisions de marché à l'aide de déclarations et de graphiques, et non pour copier la présentation d'évaluation de Standard.

Ce classeur est destiné à des fins de prévision et de reporting, ne constitue pas un conseil juridique, ne constitue pas une recommandation d'investissement et ne remplace pas un tableau de capitalisation ou une salle de données - associez les chiffres à votre propre récit pour les investisseurs et les conseils d'administration.

Pour plus d'informations sur le vocabulaire que vous utilisez dans les mémos, consultez nos entrées de glossaire Modèle financier, Modèle commercial et Ventes.

Utilisez l'onglet Revenus comme indiqué dans le classeur : les Revenus nets du marché (commissions, frais de vendeur et autres flux tels que mis en œuvre) sont transférés vers le reste du modèle. Le volume brut de marchandises ou de transactions est toujours important dans la façon dont vous expliquez la liquidité et la densité à votre équipe - mais la reconnaissance dans ce fichier suit les lignes de revenus définies dans la feuille, et non le seul GMV total.

Des questions telles que si l'acquisition doit d'abord être basée sur l'offre ou la demande ou combien de temps dure une phase de démarrage à froid appartiennent à votre mémo, rapport du conseil d'administration ou annexe de diligence raisonnable ; Ce tableau se concentre sur les facteurs financiers que vous saisissez (en particulier les lignes Ventes et hypothèses associées) et sur les résultats de relevés et de graphiques produits par ces facteurs.

Si vous n'avez besoin que de GMV, prenez des prévisions de taux et de revenus sans facturation complète dans un seul fichier intégré, commencez par notre Outil de prévision des revenus du marché et mettez à niveau ici si les facturations et l'ampleur des dépenses d'exploitation sont importantes.

Vous saisissez les Facteurs de la demande et de l'offre du marché et les Options de monétisation pour les Revenus comme indiqué ici ; Les valeurs liées en jaune sont incluses dans la consolidation des hypothèses aux côtés des entrées directes des champs bleus. Les Coûts de personnel et les Coûts de logiciels et de licences incluent les coûts de personnel et d'outils, qui soutiennent également les hypothèses puisque le contenu et les instructions les reflètent. Actuels est un historique facultatif si vous souhaitez la même structure pour le plan et la réalité.

Les États financiers utilisent ce chemin consolidé pour le compte de résultat, le bilan et les flux de trésorerie comme indiqué dans cet onglet. Les Graphiques (MM) et Les Graphiques (AA) font référence aux mêmes dépenses. Les dirigeants voient donc les mêmes totaux, qu'ils scannent des tableaux ou des visuels. Si quelque chose ne va pas, revenez d'abord aux Ventes et aux Hypothèses : c'est là que surviennent la plupart des problèmes de cohérence.

Utilisez ce guide rapide pour sélectionner le bon fichier avant d’acheter :

• GMV, taux de prise et prévision des ventes sur le marché (portée plus petite) → Outil de prévision des ventes sur le marché
• Portée du catalogue P&L Marketplace à l'exclusion de la portée de ce classeur → Relevé des profits et pertes du Marketplace
• Économie du commerce électronique basée sur l'inventaire → Modèle financier du commerce électronique
• Entrées de type revenu, désabonnement et cohorte basées sur l'abonnement avec pile de coûts SaaS → Modèle financier SaaS
• Profondeur complète de trois déclarations, scénarios, seuil de rentabilité et évaluation pour une entreprise opérationnelle générale → Modèle financier standard
• Hypothèses Lean Startup pour le compte de résultat et le tableau de bord → Modèle financier de démarrage
• Prévisions bilatérales du marché basées sur les ventes, les coûts d'exploitation, les déclarations et les graphiques → ce modèle financier du marché

Chaque modèle est géré comme un classeur séparé - et non comme le même fichier avec une nouvelle couverture.

Les articles de formation sont utiles pour les définitions et les points de référence. Ce produit est différent : un classeur Google Sheets unique et organisé dans lequel Revenus, Dépenses de personnel, Coûts de logiciels et de licences, Hypothèses, Rapports réels facultatifs et Rapports financiers partagent un tableau de calcul - vous passez donc du temps sur les compromis en matière de taux de prise, de liquidité et de coûts, et non sur les réparations d'urgence des liens entre les fichiers.

Nous maintenons la même discipline dans nos modèles : modules nommés que vous pouvez consulter, texte brut sur le format (tableaux d'abord ; Excel uniquement via l'exportation avec des limitations) et étapes que vous pouvez suivre sur le contenu et les instructions sans avoir à recourir à un manuel.

Suivez la liste de contrôle numérotée du contenu et des instructions - c'est la source de vérité si quelque chose ne va pas ici :

1. Dupliquez la feuille Google principale afin que les mises à jour enregistrées n'écrasent jamais votre copie de travail.
2. Complétez d'abord les Paramètres - Chronologie, Affichage des devises, Capital de départ, Départements et Blocs de financement - les documents du classeur qui s'y trouvent.
3. Saisissez les Coûts de main d'œuvre et Coûts de logiciels et de licences afin que les coûts de main d'œuvre et d'outils reflètent votre plan.
4. Examinez les Ventes et les Hypothèses ensemble dans l'ordre. Les liens jaunes indiquent les dépendances : saisissez les facteurs de marché pour Ventes, puis complétez les champs bleus pour Hypothèses afin que les ventes liées, le coût des ventes et les chemins SG&A restent cohérents.
5. Ajoutez Réels si vous souhaitez que l'historique recouvre les prévisions.
6. Lisez les États financiers pour connaître les totaux et le calendrier, puis les Graphiques (MM) et Graphiques (AA) pour connaître le point de vue des parties prenantes.
7. Effectuez un test de sécurité (taux de croissance, options de monétisation, lignes vides) avant d'envoyer quoi que ce soit à l'extérieur de l'entreprise.
8. Revoyez la cadence que vous utilisez déjà pour la planification - mensuellement pour les examens opérationnels ou avant les réunions du conseil d'administration - afin que les hypothèses restent honnêtes lorsque la réalité change.

Oui, si l'examen se concentre sur la façon dont les hypothèses du marché conduisent aux résultats des déclarations et aux résultats des graphiques et que vous combinez le classeur avec un court mémo ou des diapositives sur la stratégie et le contexte du marché. Les feuilles de calcul remplacent rarement les récits.

Si les auditeurs s'attendent à des changements de scénarios documentés, à des seuils de rentabilité et à des blocs de valorisation DCF ou multiples dans la même structure que notre modèle financier standard, comparez le modèle financier standard pour qu'il corresponde à cette barre. Ce classeur Marketplace est optimisé pour une économie de deux pages grâce aux relevés, et non pour copier la disposition standard de l'onglet de révision.

Oui - après avoir dupliqué le maître, il s'agit de votre fichier de travail. Ajoutez des lignes ou des catégories uniquement là où les instructions du classeur indiquent qu'il est sécuritaire de le faire, et conservez les onglets Ventes, Coûts, Hypothèses, Rapports financiers et Graphiques comme indiqué. Si vous vous attendez à un plan comptable beaucoup plus grand ou à des scénarios et ajustements de valorisation étendus, vous serez généralement plus satisfait de commencer avec le Modèle financier standard afin qu'une structure supplémentaire soit déjà en place.

Cela signifie comment le classeur est lié : quels onglets affichent les ventes du marché par rapport aux coûts de personnel et de logiciels, comment les hypothèses et les réels facultatifs sont liés entre eux, comment les états financiers consolident les profits et pertes, le bilan et les flux de trésorerie sur cet onglet pour ce produit, et comment les graphiques (MM) et graphiques (AA) sont lus à partir du même graphique - afin que les auditeurs puissent voir ce qui a changé entre les entrées et les sorties sans effectuer de recherche. fichiers indépendants.

Nous construisons, testons et documentons ce modèle dans Google Sheets : la collaboration, l'historique des versions et le partage sont les méthodes de prévision de la plupart des équipes aujourd'hui. Les captures d'écran d'instructions dans le fichier sont celles de Google Sheets.

Si un réviseur a besoin d'un classeur Microsoft Excel, dupliquez le modèle dans Google Drive, terminez la saisie, exportez et revérifiez les formules, les plages nommées et les liens. Excel ne garantit pas la parité avec chaque modèle ou module complémentaire Sheets. Par conséquent, considérez l’exportation comme une étape de soumission et non comme un environnement de création principal.

Les téléchargements gratuits vous aident à explorer des idées rapidement, et beaucoup se retrouvent coincés dans des onglets de revenus à court terme sans la profondeur d'explication que les évaluateurs exigent si vous êtes sérieux au sujet de la collecte de fonds ou des rapports du conseil d'administration. Ce classeur est un produit géré : onglets structurés, flux documentés des entrées sur le marché via des rapports financiers et des graphiques consolidés, assurance qualité pour le tableau de calcul et livraison via notre vitrine afin que nous puissions apporter des corrections et des améliorations au fil du temps.

Si vous souhaitez initialement un point d'entrée gratuit, essayez Planification CapEx ou d'autres listes gratuites du catalogue, puis effectuez une mise à niveau si vous avez besoin de revenus de deux pages, dépenses d'exploitation et facturations consolidées liés sous la forme d'un un fichier de marché intégré.