Modèle de modèle financier SaaS
La taxe sur la valeur ajoutée n'est pas perçue, contrairement aux petites entreprises, selon l'article 19, paragraphe 1, de l'UStG.
Cahier d'exercices Google Sheets destiné aux fondateurs, aux responsables financiers et financiers des éditeurs de logiciels par abonnement B2B ou B2C. Utilisez-le pour les prévisions financières pluriannuelles, les budgets et les revues de plans opérationnels : revenus hiérarchisés et MRR/ARR dans l'onglet revenus, champs liés au taux de désabonnement et aux cohortes où ils sont signalés dans les instructions, et réalité opérationnelle pour les effectifs, les logiciels et les licences, les autres dépenses et les dépenses en capital. Les hypothèses et les données réelles facultatives alimentent un onglet Données financières consolidées ainsi que des graphiques : un chemin vérifiable depuis les pilotes d'abonnement jusqu'à la facturation, et non un modèle opérationnel générique avec un verbiage SaaS inséré.
Attribuez à chaque évaluation une prévision native de l'abonnement : dupliquez la version principale une fois, puis répétez les hypothèses de tarification, de rétention et de coûts tout en conservant les états financiers et les graphiques liés au même lien. Ainsi, lorsque quelqu'un demande ce qui a changé, répondez en fonction d'hypothèses et de revenus plutôt que de corriger un modèle secondaire la veille du conseil d'administration. Nous envoyons des mises à jour du classeur canonique pour que votre équipe reste concentrée sur la stratégie, l'embauche et le capital tout au long du cycle, sans débattre de l'exportation actuelle.
Ce qui est inclus
- MRR/ARR et revenus d'abonnement progressifs
- Entrées sensibles au désabonnement et à la cohorte (sur la feuille)
- Nombre d'employés, opex, Capex, valeurs réelles facultatives
- Rapports financiers et graphiques consolidés
À qui s’adresse le modèle financier SaaS ?
Les fondateurs, les directeurs financiers et les responsables financiers et administratifs des sociétés de logiciels d'abonnement (et des sociétés à revenus récurrents similaires) utilisent ce classeur lorsque MRR et ARR, Churn, Pricing Tiers et Cohort Type Inputs sont dans le même tableau de calcul que Effectif, Dépenses d'exploitation, Coûts de logiciels et de licences, Dépenses en capital et Finances consolidées. Les déclarations doivent être incluses - sans être exportées dans trois fichiers distincts avant chaque cycle du conseil.
Les moments typiques incluent la planification annuelle, la préparation de la collecte de fonds lorsque les auditeurs souhaitent que les mécanismes d'abonnement soient liés à la facturation, les examens opérationnels mensuels où le plan est comparé aux résultats réels, les cycles de budget et de plan financier basés sur les mêmes hypothèses, et les évaluations interfonctionnelles où les responsables de produits et GTM ont besoin d'une prévision cohérente - et non d'un onglet de revenus qui ne correspond plus au compte de résultat. Les équipes B2B SaaS, B2C Subscription et Early-stage SaaS se retrouvent toutes ici lorsque les prévisions doivent considérer les abonnements comme le principal moteur de revenus, plutôt qu'après coup.
Si votre entreprise est avant tout une société d'exploitation générale et que les mécanismes de souscription sont secondaires, vous préférez généralement notre Modèle financier standard. Si vous avez simplement besoin d'un compte de résultat et d'un tableau de bord de démarrage lean sans profondeur de revenus basée sur l'abonnement, commencez par le Modèle financier de démarrage. Si vous souhaitez simplement un relevé de résultat SaaS sans cette portée complète du classeur, comparez le Relevé de résultat SaaS. Pour les prévisions d'abonnement revenus uniquement, voir SaaS Revenue Forecasting Tool ; Pour les extraits de rapport MRR, consultez MRR-Dashboard ; Tableaux de cohorte ou CLV vs. CAC en tant que classeurs ciblés peuvent être trouvés dans Cohort Analysis et CLV vs. CAC Analysis. Si votre application principale est le commerce électronique et non les abonnements, comparez notre Modèle financier de commerce électronique s'il convient à votre entreprise.
Qu'est-ce qui est inclus dans le cahier d'exercices ?
Nous envoyons un fichier Google Sheets avec onze onglets afin que vous sachiez toujours où les entrées d'abonnement sont stockées et où les relevés et les graphiques sont lus. La mise en page suivante correspond au classeur fourni (voir À propos et Mise en route pour connaître l'ordre exact que nous recommandons sur la feuille) :
- À propos – Comment utiliser le modèle, ce que couvre le classeur et où chercher en premier.
- Mise en route – Instructions étape par étape pour ne pas ignorer les dépendances (calendrier, ventes, puis piles de coûts) avant que les totaux ne se propagent.
- Revenu - logique de revenus orientée abonnement : niveaux, cadres MRR/ARR et entrées liées au désabonnement ou à la cohorte tels que mis en œuvre et étiquetés dans la feuille (suivez les instructions pour garder les totaux cohérents).
- Effectif - Dotation en personnel, rôles et facteurs de paie qui correspondent à votre plan d'embauche.
- Logiciels et licences - Hypothèses de coûts d'outillage et de licence typiques des piles de livraison SaaS.
- Autres dépenses - Les catégories de dépenses professionnelles restantes sont documentées dans le classeur afin que rien d'important ne soit laissé uniquement dans le récit.
- Capex - Hypothèses de dépenses en capital où le fichier les convertit en facturations.
- Hypothèses - Pilotes consolidés à l'échelle du modèle liés aux onglets ci-dessus ; L'endroit où les évaluateurs commencent souvent lorsqu'ils demandent : « Qu'est-ce qui a bougé ?
- Réels - Performances historiques facultatives si vous souhaitez Plan vs. Réalité dans la même structure que les prévisions.
- Rapports financiers - Résultats prévisionnels consolidés (résultats et pertes, bilan et flux de trésorerie tels que présentés dans cet onglet - pas la même ventilation onglet par onglet que notre modèle financier standard).
- Graphiques – Résumés visuels alignés sur le même chemin informatique pour les affichages du leadership et du conseil d'administration.
Ce produit est un Cahier de prévisions et de reporting, et non un conseil juridique, une recommandation d'investissement et ne remplace pas un tableau de capitalisation ou une salle de données - associez les chiffres à votre propre récit pour les investisseurs et les conseils d'administration.
Vous pouvez trouver une définition concise du « modèle financier » dans notre entrée de glossaire Modèle financier. Pour le vocabulaire Burn Rate et Churn Rate que vous utilisez dans les mémos, la feuille vous fournit la structure pour prendre en charge ces conversations.
Mesures et indicateurs de trésorerie : MRR, ARR, Churn et les champs d'abonnement associés apparaissent au-dessus de Revenu dans les Rapports financiers et Graphiques exactement comme ils sont étiquetés dans le classeur - et non dans un fichier distinct de mesures uniquement qui doit être rapproché. Pour les Liquidités et timing de trésorerie, lisez la Présentation des flux de trésorerie dans le Rapport financier (et tous les graphiques associés dans les Graphiques) plutôt que de vous attendre à une application de planification distincte. Pour une définition concise de SaaS sous forme narrative, utilisez notre entrée de glossaire ainsi que les numéros que vous exportez à partir de ce fichier.
Comment se compare-t-il à nos autres modèles ?
Utilisez ce guide rapide pour sélectionner le bon fichier avant d’acheter :
- Revenus d'abonnement, taux de désabonnement, cohortes, piles de coûts SaaS → états et graphiques consolidés → ce modèle financier SaaS
- Profondeur complète de trois déclarations, scénarios, seuil de rentabilité et évaluation pour une entreprise opérationnelle générale → Modèle financier standard
- P&L Lean Startup + tableau de bord sans ingénierie des revenus d'abord par abonnement → Modèle financier de démarrage
- Portée du catalogue SaaS P&L à l'exclusion de la portée de ce classeur → État des profits et pertes SaaS
- Prévisions de revenus SaaS uniquement → Outil de prévision de revenus SaaS
- Consolidation MRR et vues de rapport → Tableau de bord MRR
- Tableaux de cohorte sous forme de classeur ciblé → Analyse de cohorte
- CLV vs CAC sous forme de classeur ciblé → Analyse CLV vs CAC
Chaque modèle est géré comme un classeur séparé - et non comme le même fichier avec une nouvelle couverture.
Pourquoi un classeur SaaS intégré ?
Le contenu de la formation aide avec les définitions ; Les grandes bibliothèques de modèles sont utiles lorsque vous souhaitez effectuer une recherche dans de nombreux fichiers indépendants. Ce produit est différent : une feuille de calcul Google unique et organisée où la logique des revenus d'abonnement, les coûts opérationnels et les facturations consolidées partagent un tableau de calcul. Vous consacrez du temps aux considérations de tarification, de rétention, d'embauche et de capital - sans concilier un classeur « ventes » avec une exportation distincte du P&L avant chaque réunion.
Nous appliquons la même discipline à nos modèles : onglets nommés que vous pouvez consulter, texte brut sur le format (tableaux d'abord ; Excel uniquement via l'exportation avec des limitations) et étapes que vous pouvez suivre sans avoir recours à un manuel.
Comment dois-je travailler sur le modèle ?
- Dupliquez la feuille Google principale afin que les mises à jour enregistrées n'écrasent jamais votre copie de travail.
- Lisez entièrement À propos, puis Mise en route avant de rechercher des résultats.
- Saisissez Ventes, Employés, Logiciels et licences, Autres dépenses et Investissements dans l'ordre recommandé dans les instructions.
- Alignez les hypothèses (et les réels si vous les utilisez) afin que les facteurs restent cohérents.
- Consultez les rapports financiers pour connaître les totaux et le calendrier, puis les graphiques pour connaître le point de vue des parties prenantes.
- Exécutez un test de sécurité (taux de croissance, limites de désabonnement, lignes vides) avant d'expédier quoi que ce soit hors site.
- Revoyez la cadence que vous utilisez déjà pour la planification - mensuellement pour les examens opérationnels ou avant les réunions du conseil d'administration - afin que les hypothèses restent honnêtes lorsque la réalité change.
Est-ce que cela fonctionne pour les investisseurs ou les réunions du conseil d’administration ?
Oui, si l'examen se concentre sur la manière dont les hypothèses de souscription sont intégrées dans les états financiers et les graphiques et que vous combinez le classeur avec un court mémo ou des diapositives sur la stratégie et le contexte du marché. Les feuilles de calcul remplacent rarement les récits.
Si les auditeurs s'attendent à des changements de scénarios documentés, à des seuils de rentabilité et à des blocs de valorisation DCF ou multiples dans la même structure que notre modèle financier standard, comparez le modèle financier standard pour qu'il corresponde à cette barre. Ce classeur SaaS est optimisé pour l'économie des abonnements via des relevés et non pour copier la disposition standard de l'onglet de révision.
Pouvons-nous ajuster les éléments de campagne tout en conservant la fiabilité du modèle ?
Oui - après avoir dupliqué le maître, il s'agit de votre fichier de travail. Ajoutez des lignes ou des catégories si les instructions du classeur indiquent que vous pouvez le faire en toute sécurité, et conservez le lien Ventes → Onglets Dépenses → Hypothèses → Rapports financiers → Graphiques de la même manière que les documents. Si vous vous attendez à un plan comptable beaucoup plus grand ou à des scénarios et ajustements de valorisation étendus, vous serez généralement plus satisfait de commencer avec le Modèle financier standard afin qu'une structure supplémentaire soit déjà en place.
Google Sheets ou Excel ?
Nous construisons, testons et documentons ce modèle dans Google Sheets : la collaboration, l'historique des versions et le partage sont les prévisions de la plupart des équipes SaaS aujourd'hui. Les captures d'écran d'instructions dans le fichier sont celles de Google Sheets.
Pour une partie prenante qui vit dans Office, vous pouvez souvent exporter vers Excel. Considérez ceci comme une étape de transfert : Revérifiez les formules, les plages nommées et les liens après l'exportation : Microsoft Excel ne garantit pas la parité avec chaque modèle ou module complémentaire Sheets.
Pourquoi investir dans cela au lieu d’un modèle ou d’un cours gratuit ?
Les téléchargements et les cours gratuits sont parfaits pour apprendre des concepts et tester rapidement des idées. Ce classeur est un produit maintenu : onglets structurés, flux documentés depuis les entrées d'abonnement jusqu'aux relevés bancaires, assurance qualité dans la grille de calcul et livraison via notre vitrine afin que nous puissions apporter des corrections et des améliorations au fil du temps.
Si vous souhaitez initialement un point d'entrée gratuit, explorez Planification CapEx ou d'autres entrées gratuites dans le catalogue, puis effectuez une mise à niveau si vous avez besoin de ventes, coûts et relevés consolidés post-abonnement liés sous la forme d'un un fichier SaaS intégré.
Plus de modèles
Questions sur ce modèle
Qu'est-ce que le modèle de modèle financier SaaS ?
Un classeur Google Sheets mis à jour, conçu pour les entreprises d'abonnement : vous saisissez les revenus d'abonnement par niveaux et les facteurs associés dans l'onglet Revenus, reflètez les personnes et la réalité opérationnelle en termes d'effectifs, de logiciels et de licences, d'autres dépenses et d'investissement, puis lisez les résultats prévisionnels consolidés sur les états financiers et les graphiques à partir du même ensemble d'hypothèses. Les hypothèses rassemblent l’histoire ; Les données réelles facultatives prennent en charge le plan par rapport à la réalité lorsque vous les utilisez. Si vous recherchez un exemple concret dont vous pouvez tirer des leçons, traitez la structure documentée, les étiquettes et les relations de départ sur chaque onglet comme un exemple : vous remplacez les entrées par vos propres faits commerciaux.
Quels onglets sont inclus dans le modèle financier SaaS ?
Onze onglets connectés dans cet ordre : À propos ; Commencer; Revenu; Effectif ; Logiciels et licences ; Autres dépenses ; Investissements ; Hypothèses ; Faits réels ; États financiers ; et graphiques. À propos et Prise en main expliquent l'intention et la séquence. Les revenus contiennent des entrées orientées abonnement. Les effectifs via Capex capturent les facteurs de coûts. Les hypothèses consolident les entrées à l’échelle du modèle ; Les données réelles sont un historique facultatif. Les états financiers présentent les profits et les pertes, le bilan et les flux de trésorerie tels qu'ils sont présentés dans cet onglet (et non sous forme d'onglets de relevé distincts comme notre modèle financier standard). Les graphiques reflètent le même chemin de calcul pour les lectures.
Qui devrait choisir le modèle financier SaaS par rapport aux modèles financiers Standard ou Startup ?
Choisissez ce modèle financier SaaS lorsque les champs de revenus récurrents, de niveaux, de MRR et d'ARR, de désabonnement et de style cohorte doivent générer les prévisions dans le même fichier que vos coûts d'exploitation SaaS et vos états consolidés. Choisissez le modèle financier standard sur https://www.10xsheets.com/templates/standard-financial-model/ lorsque vous avez besoin de notre package de société d'exploitation le plus complet avec analyse de scénarios, seuil de rentabilité, DCF et évaluation basée sur plusieurs tels qu'ils sont livrés ici, et non avec une disposition par onglet en premier lieu. Choisissez le modèle financier de démarrage sur https://www.10xsheets.com/templates/startup-financial-model/ lorsque vous souhaitez un flux simplifié d'hypothèses en six onglets vers le P&L et le tableau de bord sans l'abonnement et l'étendue des relevés de ce classeur.
En quoi cela diffère-t-il du compte de résultat SaaS, de l'outil de prévision des revenus SaaS ou du tableau de bord MRR ?
Le compte de résultat SaaS sur https://www.10xsheets.com/templates/saas-profit-and-loss-statement/ est l'option P&L du catalogue la plus légère lorsque vous n'avez pas besoin du classeur SaaS complet à onze onglets. L'outil de prévision des revenus SaaS sur https://www.10xsheets.com/templates/saas-revenue-forecasting-tool/ se concentre sur les prévisions des revenus plutôt que sur l'ensemble des coûts et des déclarations. Le tableau de bord MRR sur https://www.10xsheets.com/templates/mrr-dashboard/ est destiné aux tranches de reporting centrées sur MRR. Ce modèle financier SaaS est la prévision d'abonnement intégrée : mécanismes de revenus, dépenses d'exploitation et d'investissement, chiffres réels facultatifs, états financiers et graphiques dans un seul graphique.
S'agit-il d'un modèle Google Sheets et comment se compare-t-il aux logiciels de planification Excel, PDF ou SaaS ?
Cette fiche est un classeur Google Sheets que vous dupliquez dans votre espace de travail après l'achat : un modèle, pas une plateforme de planification ou de comptabilité SaaS hébergée. Nous ne livrons pas de fichier natif de classeur Excel ou PDF ; vous travaillez dans Sheets, puis pouvez exporter vers Excel ou imprimer ou exporter au format PDF à partir de Google Sheets ou de vos applications de bureau si votre processus l'exige. Après l'exportation Excel, revérifiez les formules, les plages nommées et les liens, car Microsoft Excel ne garantit pas la parité avec chaque modèle Sheets.
Cela fonctionne-t-il pour le SaaS B2B, les startups en démarrage, les plans opérationnels, les budgets et les projections financières ?
Oui, lorsqu'il s'agit de revenus d'abonnement et de fidélisation liés aux coûts et aux états consolidés, ce qui est typique pour les SaaS B2B et B2C, de nombreuses équipes en démarrage et des plans d'exploitation, des budgets et des projections pluriannuelles basés sur des feuilles de calcul qui nécessitent tous le même ensemble d'hypothèses. Si vous êtes toujours en pré-abonnement et que vous n'avez d'abord besoin que d'un P&L et d'un tableau de bord allégés, commencez par le modèle financier de démarrage sur https://www.10xsheets.com/templates/startup-financial-model/ avant d'investir dans cette architecture axée sur l'abonnement.
Je cherchais un modèle financier SaaS gratuit ou un téléchargement Excel : est-ce gratuit ?
Non. Il s'agit d'un produit payant et entretenu avec des onglets documentés et un contrôle qualité sur le graphique de calcul. Des téléchargements gratuits et des exemples Excel ou XLS gratuits vous aident à explorer des idées ; ce classeur est destiné aux équipes qui souhaitent des entrées d'abonnement via des déclarations consolidées dans un fichier Google Sheets pris en charge. Si vous souhaitez d'abord un point de départ gratuit, essayez la planification CapEx sur https://www.10xsheets.com/templates/capex-planning/ ou d'autres listes de catalogue gratuites, puis effectuez une mise à niveau lorsque cette portée correspond à votre façon de travailler.
Est-ce la même chose que suivre un cours ou une certification en modélisation financière SaaS ?
Non. Un cours vous guide à travers la théorie au cours de plusieurs séances ; ce produit est un modèle Google Sheets fonctionnel que vous dupliquez et adaptez la même semaine. Vous êtes toujours propriétaire de la stratégie, du contexte du marché et de votre jugement : nous fournissons une structure, des formules et des instructions sur feuille afin que vous consacriez du temps aux décisions au lieu de reconstruire une architecture sur feuille blanche.
Quel horizon de prévision le modèle financier SaaS utilise-t-il ?
Le classeur est conçu pour cinq années de projections mensuelles (soixante mois) où le calendrier et les instructions sur la feuille le précisent : définissez vos paramètres de mois de début et de période afin que les revenus via les graphiques restent alignés pour la budgétisation, la préparation de la collecte de fonds et les revues opérationnelles.
Comment les hypothèses de MRR, ARR, de désabonnement et de cohorte circulent-elles dans le modèle ?
Vous modélisez les revenus d’abonnement et les mécanismes associés dans l’onglet Revenus exactement comme indiqué et expliqué ici. L'effectif, les logiciels et licences, les autres dépenses, les dépenses d'investissement et les hypothèses représentent le coût et le facteur déterminant ; Les données réelles facultatives enregistrent l'historique lorsque vous l'utilisez. Ces chemins alimentent les états financiers, puis les graphiques, de sorte que les dirigeants voient les mêmes totaux, qu'ils lisent des tableaux ou des visuels. Si quelque chose ne va pas, revenez d'abord aux revenus et aux hypothèses : c'est là que la plupart des problèmes de cohérence apparaissent.
Quelles mesures SaaS le modèle nous aide-t-il à expliquer aux dirigeants ou aux investisseurs ?
Le classeur est conçu de manière à ce que les champs MRR, ARR, taux de désabonnement, mélange de niveaux et de style cohorte sur les revenus soient transférés vers les états financiers et les graphiques de la manière décrite par les étiquettes sur la feuille, afin que vous puissiez expliquer la santé des revenus récurrents, la forme de la marge brute et opérationnelle et le calendrier de trésorerie à partir d'un seul graphique. Pour une lentille CLV versus CAC dédiée dans un fichier séparé, comparez notre analyse CLV vs CAC sur https://www.10xsheets.com/templates/clv-vs-cac-analysis ; pour les tableaux de cohorte en tant que classeur ciblé, comparez l'analyse de cohorte sur https://www.10xsheets.com/templates/cohort-analysis.
Ce modèle inclut-il une analyse de scénarios, un seuil de rentabilité, une valorisation DCF ou un tableau des plafonds ?
Ce modèle financier SaaS est organisé pour la prévision des abonnements au moyen d'états financiers et de graphiques consolidés ; il ne s'agit pas du même scénario, du même seuil de rentabilité, du même DCF et de la même pile de modules d'évaluation multi-basés fournis dans notre modèle financier standard, et il ne s'agit pas d'un tableau de capitalisation ou d'un planificateur de rondes d'équité. Si les évaluateurs ont besoin de bascules de scénario, de seuil de rentabilité et de blocs de valorisation documentés dans un seul classeur au fur et à mesure que nous les expédions aux sociétés d'exploitation générales, comparez le modèle financier standard sur https://www.10xsheets.com/templates/standard-financial-model.
Cela fonctionnera-t-il pour la diligence des investisseurs ou les réunions du conseil d’administration ?
Oui, lorsque la conversation se concentre sur la manière dont les hypothèses d'abonnement produisent des résultats de déclarations et des lectures de graphiques, et que vous associez la feuille de calcul à un court mémo ou à des diapositives sur la stratégie et le contexte du marché. Si la diligence attend le scénario, le seuil de rentabilité et la profondeur de valorisation du modèle standard dans la même structure de fichier, utilisez le modèle financier standard sur https://www.10xsheets.com/templates/standard-financial-model/ afin que les attentes correspondent à ce que vous envoyez.
Dois-je modifier directement la feuille Google principale ?
Non. Dupliquez d'abord la feuille Google principale dans votre espace de travail afin que les mises à jour du produit n'écrasent jamais votre copie de travail. Travaillez uniquement sur votre duplicata, puis partagez ce fichier avec vos collaborateurs.
Pouvons-nous personnaliser les éléments de campagne ou ajouter des catégories ?
Oui, après avoir dupliqué le maître, c'est votre fichier. Ajoutez des lignes ou des catégories uniquement là où les instructions indiquent que cela est sûr et conservez les revenus via les états financiers câblés comme documenté. Si vous vous attendez à un très grand plan comptable ou à une forte personnalisation des scénarios et des évaluations, vous serez généralement plus satisfait à partir du modèle financier standard sur https://www.10xsheets.com/templates/standard-financial-model.
Que signifie « présentation du modèle financier » pour cette feuille de calcul ?
Cela signifie comment le classeur est câblé : quels onglets contiennent les revenus d'abonnement par rapport aux inducteurs de coûts, comment les hypothèses et les chiffres réels facultatifs se connectent, comment les états financiers consolident les profits et les pertes, le bilan et les flux de trésorerie dans un seul onglet pour ce produit, et comment les graphiques lisent à partir du même graphique, afin que les réviseurs puissent retracer ce qui a changé des entrées aux sorties.
Comment puis-je recevoir le fichier Google Sheets après mon achat ?
Le paiement s'effectue via Lemon Squeezy. Après l'achat, suivez les étapes de téléchargement et d'accès dans votre e-mail de commande et sur l'écran d'achat. Utilisez le compte Google sur lequel vous souhaitez copier la feuille.
Quelle est votre politique de remboursement pour les achats de modèles ?
Les ventes de modèles numériques suivent notre politique de remboursement publiée sur https://www.10xsheets.com/refund-policy. Étant donné que les fichiers sont téléchargeables, votre droit à un remboursement dépend de ces conditions : lisez cette page avant d'acheter si vous n'êtes pas sûr.