Outil de prévision des revenus de l'agence

Les fondateurs et les équipes financières des agences de création, de marketing, de conseil, de développement et de services professionnels utilisent ce fichier lorsqu'ils souhaitent que les rétentions, les frais de projet et les autres sources de revenus se retrouvent selon un calendrier mensuel et annuel avec des graphiques liés aux mêmes entrées - plutôt qu'une pile d'onglets par client que vous rapprochez avant chaque examen.

Les moments typiques incluent la planification continue des revenus, les entretiens de capacité et d'embauche qui correspondent au travail réservé, les budgets annuels lorsque vous souhaitez que la direction voie comment les personnes et les projets s'articulent, et la collecte de fonds ou la préparation du conseil d'administration lorsque vous avez besoin d'une base de revenus crédible avant d'investir dans un classeur complet de trois factures.

Si les mécanismes de MRR, de désabonnement et de type cohorte stimulent l'activité, comparez l'Outil de prévision des revenus SaaS. Si les ventes au détail basées sur l'inventaire ou les revenus des canaux de notre famille de commerce électronique correspondent à vos ventes, comparez l'Outil de prévision des revenus du commerce électronique. Si les paramètres économiques du marché GMV et Take Rate prédominent, comparez l'Outil de prévision des revenus du marché. Si vous avez besoin d'un compte de résultat, bilan, flux de trésorerie, scénarios, seuil de rentabilité et évaluation liés dans un seul fichier géré, accédez au Modèle financier standard.

Les prévisions des ventes de type CRM suivent généralement les opportunités, les étapes et les probabilités tout au long d'un pipeline. Ce classeur modélise à la place les ventes d'agence que vous souhaitez afficher ultérieurement - rétentions, projets et autres ventes étiquetées dans l'onglet Ventes - puis convertit ces entrées en totaux mensuels et annuels et en graphiques.

Cette distinction est importante pour les prospects financiers et de livraison : conservez le calcul du pipeline pondéré par étapes là où votre équipe de commercialisation le gère déjà ; Utilisez ce fichier lorsque vous avez besoin d'une grille de revenus vérifiables qui correspond à votre discussion sur les revenus clients réservés ou planifiés dans les cycles de planification - et non d'un deuxième pipeline caché dans une feuille de calcul.

Dans ce produit, Prévisibilité signifie Visibilité et cohérence : les mêmes lignes de clients, augmentations de frais et fenêtres de projet sont toujours versées dans les honoraires et autres revenus mensuels et dans les graphiques, ainsi que dans la documentation de contenu et instructions, de sorte que la direction n'a pas à deviner quel onglet est à jour.

Le classeur ne génère pas automatiquement de demande ni ne récupère les taux de profit en direct à partir d'un CRM : Vous gérez les entrées de ventes à la cadence sur laquelle votre équipe est convenue. Si l'activité sous-jacente devient non-agence (par exemple, une activité d'abonnement pure), comparez l'Outil de prévision des revenus SaaS pour adapter le moteur de revenus à vos ventes.

Nous envoyons un fichier Google Sheets avec trois onglets afin que vous sachiez toujours où les entrées sont stockées et où les sorties sont lues :

1. Contenu et instructions - table des matières, ordre d'achèvement recommandé, notes sur le texte d'aide gris que vous pouvez supprimer, conseils sur les paramètres régionaux et journal des modifications.
2. Ventes - Commencez par saisir les pilotes dans les champs bleus, en suivant les brèves instructions sur cet onglet. Le classeur implémente des blocs étiquetés tels que Conservations par client, Ventes à partir des rétentions mensuelles (et par catégorie si spécifié dans la feuille), Ventes à partir de projets (et par catégorie), Projets par client, Autres revenus et cumuls Conservations et autres revenus par mois - suivez toujours les étiquettes sur la feuille comme source de vérité si la dénomination dans votre duplicata diffère légèrement.
3. Graphiques - Affichages visuels alignés sur le chemin de calcul des Ventes afin que les dirigeants voient les mêmes totaux que vous traitez.

Ce qui n'est pas inclus dans ce fichier : Des registres de dépenses d'exploitation, un compte de résultat, un bilan, un état des flux de trésorerie, un changement de scénario, un seuil de rentabilité, une valorisation, des connecteurs CRM ou une synchronisation automatique de la facturation - cette profondeur est fournie dans d'autres produits si vous en avez besoin.

Pour connaître le vocabulaire à réutiliser dans les mémos, consultez le glossaire sous Revenue et Revenue Forecasting ; Pour les méthodes et le contexte en dehors de ce classeur, notre Guide du débutant sur la prévision des revenus reste une lecture complémentaire utile.

Non. Les graphiques sont basés sur le même chemin de calcul des Ventes que celui décrit par Contenu et instructions : les représentations visuelles et les totaux mensuels ou annuels doivent donc raconter une histoire.

Si un numéro de graphique ou de résumé ne correspond pas à une ligne Ventes, considérez cela comme un signal pour réexaminer les entrées, les catégories et la date de début des documents du classeur - plutôt que deux prévisions concurrentes que vous rapprochez manuellement.

1. Dupliquez la feuille Google principale après l'achat afin que les mises à jour du magasin n'écrasent jamais votre copie de travail.
2. Lisez entièrement Contenu et instructions, puis parcourez les brèves notes sur Ventes et Graphiques avant de rechercher des résultats.
3. Pour Revenu, remplacez tous les champs bleus en une seule fois, en commençant par la date de début des documents du classeur, puis en alignant les rétentions, les projets et autres revenus pour que les cumuls mensuels restent significatifs.
4. Ouvrez Graphiques pour confirmer que l'histoire répond à vos attentes. Si les totaux ne sont pas suffisants, vérifiez d'abord les entrées et les données Revenu.
5. Remplissez la Preuve de condition (numéros de clients, augmentations de frais, dates de fin du projet, lignes vierges) avant d'expédier quoi que ce soit hors site.
6. Révisez votre cadence de planification - mensuellement pour les examens opérationnels ou avant les réunions du conseil d'administration - pour que les frais des clients, les fenêtres de projet et autres revenus restent honnêtes, même en cas de changement de pipeline.

Mettez à jour chaque fois que les hypothèses changent de manière significative - à la suite de prolongations de contrat ou de modifications de portée, de gains ou pertes de projet, de passthrough ou autres changements de revenus, ou de changements de prix. De nombreuses équipes mettent à jour mensuellement pour les examens opérationnels et les packages préalables afin que les graphiques correspondent toujours aux chiffres de livraison et de ventes supposés être réservés.

Il s'agit d'un classeur de prévisions, et non d'un entrepôt de données en direct. Si vous avez besoin d'une synchronisation continue avec la facturation ou le CRM, conservez ces systèmes comme source opérationnelle de vérité et copiez ou mappez les chiffres convenus dans les ventes à la cadence que votre équipe peut maintenir.

Utilisez ce guide rapide pour sélectionner le bon fichier avant d’acheter :

• Rétentions d'agence, projets et autres revenus → mensuels, annuels et graphiques dans trois onglets → cet outil de prévision des revenus d'agence
• Prévision des revenus de type abonnement → Outil de prévision des revenus SaaS
• Prévision des revenus du commerce électronique (les entrées de ce classeur axées sur la vente au détail) → Outil de prévision des revenus du commerce électronique
• ** GMV Marketplace / Prévisions de ventes de taux de prise ** → ** [Outil de prévision des ventes sur le marché] (/templates/marketplace-sales-forecasting-tool/) **
• Modèle opérationnel complet à trois déclarations avec scénarios et évaluation → Modèle financier standard

Hôtellerie, lieux d'événements ou groupes hôteliers - Nous ne répertorions pas de classeur de prévision des ventes distinct appelé Hôtellerie dans le catalogue aujourd'hui. Si vos aspects commerciaux sont encore constitués de contrats, frais et projets individuels (événements, partenariats, frais d'opérateur), cette structure d'agence est souvent la meilleure structure purement basée sur les revenus ; Si vous avez besoin d'une architecture de revenus spécifique à une propriété ou de relevés liés dans un fichier organisé, utilisez le Modèle financier standard jusqu'à ce qu'une liste verticale soit envoyée.

Chaque modèle est géré comme un classeur séparé - et non comme le même fichier avec une nouvelle couverture.

De nombreuses équipes suivent déjà les coûts comptables ou un modèle opérationnel distinct, mais il leur manque toujours une prévision de revenus native de l'agence sur laquelle la direction s'appuie lorsque les responsables de comptes ne sont pas disponibles, que les projets sont reportés ou que les ventes répercutées fluctuent d'un mois à l'autre.

Ce produit conserve une portée étroite : entrées de revenus documentées, résumés mensuels et annuels et graphiques dans un seul graphique - vous consacrez donc la réunion au pipeline, aux prix et à la capacité de livraison et ne discutez pas de l'onglet non officiel qui constitue « les prévisions ». Lorsque vous êtes prêt à associer le Revenu net, le bilan et la trésorerie aux mêmes hypothèses, passez au Modèle financier standard.

Oui, si l'examen se concentre sur la manière dont vos hypothèses de frais, de projet et d'autres revenus aboutissent aux totaux et aux graphiques que vous souhaitez que les parties prenantes voient - et que vous combinez le tableau avec un court mémo ou des diapositives pour la stratégie, la capacité de livraison et le contexte du marché.

Si les auditeurs s'attendent à des profits et pertes, bilans et flux de trésorerie liés au sein de la même structure intégrée, sélectionnez le Modèle financier standard pour que le fichier corresponde à cette barre.

Non. Il n'y a pas de connecteur intégré vers les outils de comptabilité, de facturation ou CRM. Vous saisissez les revenus réservés ou prévus tels que votre équipe les définit, puis vous gérez les revenus à une cadence que vous pouvez maintenir.

Cette séparation est intentionnelle : ils maintiennent la vérifiable dans les feuilles de calcul tandis que les systèmes de facturation restent la source de vérité sur ce qui a été facturé ou collecté. Si vous avez besoin de Coûts d'exploitation et facturation liés à des hypothèses dans un graphique, accédez au Modèle financier standard.

Nous construisons, testons et documentons ce modèle dans Google Sheets : la collaboration, l'historique des versions et le partage sont de la même manière que la plupart des agences effectuent déjà le travail client et interne. Les captures d'écran d'instructions dans le fichier sont celles de Google Sheets.

Pour une partie prenante qui vit dans Office, vous pouvez souvent exporter vers Excel. Considérez ceci comme une étape de transfert : Revérifiez les formules, les plages nommées et les liens après l'exportation : Microsoft Excel ne garantit pas la parité avec chaque modèle ou module complémentaire Sheets.

Les téléchargements gratuits vous aident à explorer rapidement les mises en page : beaucoup se retrouvent avec un un seul onglet de revenus ou un exemple statique sans la structure d'agence documentée (engagements, projets, autres revenus, cumuls, graphiques) que votre équipe doit encore reconstruire et maintenir.

Ce classeur est un produit maintenu : trois onglets, instructions sur la fiche, assurance qualité dans le schéma de calcul et livraison via notre boutique afin que nous puissions apporter des corrections et des améliorations dans le temps.

Si vous souhaitez initialement un point d'entrée gratuit, essayez Planification CapEx ou une autre entrée gratuite dans le catalogue, puis effectuez une mise à niveau lorsque ce niveau de revenus d'agence correspond à votre façon de travailler.

Oui - après avoir dupliqué le maître, il s'agit de votre fichier de travail. Ajoutez uniquement des lignes ou des catégories où Contenu et instructions et l'onglet Ventes indiquent que vous pouvez le faire en toute sécurité, et gérez Ventes → Cumuls → Graphiques de la manière dont les documents de feuille sont liés. Si vous vous attendez à un grand plan comptable ou à une personnalisation à trois relevés, vous serez généralement plus satisfait de commencer avec le Modèle financier standard, la structure est donc déjà en place.